司南导航: 民生证券股份有限公司关于上海司南卫星导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

             民生证券股份有限公司

       关于上海司南卫星导航技术股份有限公司

(资料图片)

    使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海司南卫星导航技术

股份有限公司（以下简称“司南导航”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板

上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对司南导航使用部分闲置募集

资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

  经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于

同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监

许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00

万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣

除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万

元，上述募集资金已全部到位。

况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了

专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资

金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存

储三方监管协议。

二、募集资金结余情况

  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，

公司本次募集资金将用于以下项目投资：

                                           单位：人民币万元

序号          项目名称            项目总投资额        拟使用募集资金额

      新一代高精度 PNT 技术升级

      及产业化项目

           合计                 55,650.16       55,650.16

     因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     （一）现金管理的目的

     公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资

项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全

并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置募集资金进

行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司现金资产收益，

保障公司股东的利益。

     （二）额度及期限

     公司拟使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，

使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，

可循环滚动使用。

     （三）现金管理品种

     公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过

机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额

存单等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募

集资金或用作其他用途，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资

为目的的投资行为。

     （四）实施方式

     公司董事会授权管理层在授权额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关

文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

     （五）信息披露

     公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第

市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试

行）》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

     （六）现金管理收益的分配

     公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投

项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券

监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，

现金管理到期后将归还至募集资金专户。

     （七）关联关系说明

     公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金

进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

     （一）投资风险

     尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、

定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济

形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影

响。

     （二）风险拟控制措施

等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严

格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的

相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

必要时可以聘请专业机构进行审计。

金投资项目投入的情况。

五、对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所

需资金按照实际需要投入和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日

常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正

常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收

益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公司履行的审议程序

  公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九

次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公

司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  上述事项无需提交股东大会审议，公司拟开展的使用暂时闲置募集资金进行

现金管理业务不涉及关联交易。

七、保荐机构核查意见

  经核查，民生证券股份有限公司认为：公司使用不超过人民币6.50亿元

（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审

议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关

规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投

资计划的正常实施；公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合

公司和全体股东的利益。

  综上，本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项

无异议。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海司南卫星导航技术股份有限公

司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

 保荐代表人：

          陆能波           董加武

                          民生证券股份有限公司

                               年   月   日

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